航天科技集团各部门分析财经状况 许多数据首次披露

发布时间:2004-05-12
中国航天报 记者 许斌

在4月27日召开的科技集团公司财经工作会上,集团公司发展计划部、财务部、武器部、宇航部、经营投资部、审计局、监察局等部门多视角、全方位分析了集团公司财经工作运行情况。其中,许多数据都是首次披露,不少观点也让人眼前一亮。

民品发展寻对策
财经工作会上,集团公司经营投资部对2003年度的民品经济运行状况进行了深入分析,并提出了2004年民品计划指标和发展思路,探讨了民品发展中需要研究解决的问题。
根据科技集团2003年综合统计年报表,集团公司涉及民品生产经营的单位共有229家,其中全资企业占49%,控股企业占26%,事业单位占14%,工业企业占11%。以民品为主的企业有163家,民品收入超过5000万元的企业有31家,这些企业创造的民品收入比重占集团民品总量的957%,利润总额占976%。
集团公司民用产品主要分布于通信设备、汽车零配件、电气机械及器材等行业。销售额超过亿元的产品有10余种,其中航天机电的车用空调系统、德尔福万源公司的汽车发动机管理系统的销售额都在10亿元以上,并拥有较高的国内市场占有率。
今年集团公司民品的工作思路是,一要确立发展战略,锐意创新。制定民品发展纲要,制定“十一五”民品与资产经营发展规划。二要发挥优势,做强主业。重点抓好卫星应用、航天电子、航天软件、新材料、新能源和环保为代表的主导民品,抓好以汽车零部件为代表的优势民品。三要解放思想,转换机制。积极进行股权多元化改革,推进股份制改造,进一步明确上市公司的业务定位,抓好法人治理结构的规范运作,抓好各级公司的规范管理和运作。四要开发市场,推进交流。继续开展与地方政府的项目合作,推动与国内外大公司的交流与合作,抓好民用产品出口,融入国民经济主战场。同时还提出了民品发展中需要研究解决的问题,包括进一步扩大民品生产经营规模和提高民品经营效益、制定好发展民品的整体战略、创新体制机制等。



绩效考核一院综合第一
财经工作会上,公布了2003年度集团公司所属单位绩效评价结果,以及业绩排队情况,并对评价结果进行了客观的点评与分析。一院获综合排名第一,第二名、第三名分别是五院和八院。
科技集团公司在2003年第一次财经工作会上明确提出要求,对所属单位开展绩效评价。评价首先由所属单位自评,集团公司按规定严格审核,通过定量和定性评价及分析,形成所属单位绩效评价结果及点评意见。其中定量指标主要包括:净资产收益率、成本费用率、总资产周转率、资产负债率等8项指标。定性指标主要包括:领导班子与队伍建设、科研生产管理、质量安全环保、科技创新等17项指标。

成本工程提上日程
针对科技集团公司财经工作尤其是航天型号成本管理与控制所面临的严峻形势,财经工作会上提出了航天型号成本费用管理与控制的指导意见供与会者讨论。据悉,集团公司将启动成本工程,以成本费用控制与管理为突破口,提高科学管理水平。
集团公司公司现状被概括总结为“三安、四多、五忧、六花钱”。“三安”指:安心——国家重视,社会关注;安稳——主业突出,任务饱满;安定——比较优势,远景美好。“四多”指:法人过多,不良资产过多,社会负担过多,冗员过多。“五忧”指:忧规模太小,忧结构失衡,忧竞争激烈,忧产权庞杂,忧管理粗放。“六花钱”指:规模扩张花钱,技术创新花钱,统筹建设花钱,改革脱困花钱,以人为本花钱,两大工程花钱。
为了配合成本工程的有效启动,科技集团公司财务部组织并完成了航天型号成本管理与控制问题调查和研讨分析。
调查结果表明,被调查者提出频率最高的问题集中在激励约束机制作用不显著、目标成本制度不健全、各环节经济可行性分析不充分、外协成本过高、设计变更频繁等方面。经过分析研究,成本管理与控制方面存在5个方面的主要问题,一是成本管理理念未树立,二是成本管理体系不健全,三是成本管理基础薄弱,四是成本管理与型号工程管理存在矛盾,五是成本结构不合理。

查出违规资金4.5亿
2003年,航天科技集团公司各级审计部门共完成各类审计项目731项。今年一季度,集团公司对成员单位中的136个单位进行了2003年度财务决算报表审计。如此大范围、大力度的审计,是集团公司成立以来的第一次。
2003年,集团公司各级审计部门查出违规金额4.5亿多元,其中资产不实3.5亿多元,负债不实3999多万元,损益不实3639多万元,其它1873多万元;取得直接经济效果7995多万元,其中增加收入或利税7666多万元;提出审计建议654条;移送司法机关处理1人。
审计表明,集团公司总体财经管理工作有了明显的改善和加强,内控制度不断完善,违规金额比2001年、2002年大幅度降低。